Proposta: 0355/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Luiz Carlos Leite Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 524 - Ano: 2022 Período: 11/04/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- IMPLANTACA O 221013Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 20/04/2022 20/04/2022 110.037,20 0,00 0,00 110.037,20AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- 2 QUADRIMEST RE 32972Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 27/04/2022 27/04/2022 6.666,67 0,00 0,00 6.666,67AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 3770 60101REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 10.394.664/0010-27 Eletrodomésticos 01/06/2022 01/06/2022 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 3291 60301REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 10.394.664/0010-27 Eletrônicos 03/06/2022 03/06/2022 647,70 0,00 0,00 647,70Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 8 60601GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58 Mobiliários 06/06/2022 06/06/2022 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 85732 61002E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA CNPJ 00.632.587/0001-51Materiais pedagógicos/brique dos 10/06/2022 10/06/2022 513,00 0,00 0,00 513,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 666643BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 10/06/2022 10/06/2022 66,00 0,00 0,00 66,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 2 94492BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 10/06/2022 10/06/2022 5,07 0,00 0,00 5,07Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 42125 61301GREGO COMERCIAL FOGOES LTDA CNPJ 47.738.885/0001-94 Higiene e Limpeza 13/06/2022 13/06/2022 4.330,29 0,00 0,00 4.330,29Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 42132 61302GREGO COMERCIAL FOGOES LTDA CNPJ 47.738.885/0001-94 Higiene e Limpeza 14/06/2022 13/06/2022 637,98 0,00 0,00 637,98Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 30287 61303CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 00.696.711/0001-42 Higiene e Limpeza 14/06/2022 13/06/2022 885,00 0,00 0,00 885,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 61891 61304COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Higiene e Limpeza 13/06/2022 13/06/2022 1.225,38 0,00 0,00 1.225,38 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - 32 63815BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 17/06/2022 13/06/2022 35,07 0,00 0,00 35,07Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 32 61401RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/06/2022 14/06/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 3137 61402CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0005-62 Higiene e Limpeza 14/06/2022 14/06/2022 1.699,13 0,00 0,00 1.699,13Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 417132BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 14/06/2022 14/06/2022 20,00 0,00 0,00 20,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 1039189 61501ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61Certi?cados Assinaturas Digitais PJ 17/06/2022 15/06/2022 379,00 0,00 0,00 379,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 333288BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 15/06/2022 15/06/2022 3,75 0,00 0,00 3,75Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 10 61701GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58 Mobiliários 20/06/2022 17/06/2022 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 32 61702RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53Segurança e Manutenção Preventiva PJ 17/06/2022 17/06/2022 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 574423BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 17/06/2022 17/06/2022 20,00 0,00 0,00 20,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 20098BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 22/06/2022 22/06/2022 3,16 0,00 0,00 3,16Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 366010 4400KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais de Escritório 24/06/2022 24/06/2022 434,20 0,00 0,00 434,20Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 367349 4400KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais Didaticos e Pedagógicos 29/06/2022 29/06/2022 68,40 0,00 0,00 68,40Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 62879 17569COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Higiene e Limpeza 06/07/2022 05/07/2022 341,30 0,00 0,00 341,30 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2953 70501CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 Higiene e Limpeza 05/07/2022 05/07/2022 34,90 0,00 0,00 34,90Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 70502TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 05/07/2022 05/07/2022 544,28 0,00 0,00 544,28 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 3705 50301CASA DE TINTAS TINTI LTDA CNPJ 44.550.549/0001-25Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/05/2022 03/05/2022 523,60 0,00 0,00 523,60Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 754768 2134ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0001-91Materiais pedagógicos/brique dos 04/05/2022 04/05/2022 907,52 0,00 0,00 907,52Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 1036 50401EDILAINE PEREIRA CRUZ CNPJ 23.493.384/0001-27Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/05/2022 04/05/2022 423,00 0,00 0,00 423,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 18700 50901LECHEPAN COMERCIO DE TECIDOS, BORRACHAS E PLASTICOS EIRELI CNPJ 31.743.175/0001-12Materiais pedagógicos/brique dos 07/05/2022 09/05/2022 2.088,00 0,00 0,00 2.088,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 18700 50902LECHEPAN COMERCIO DE TECIDOS, BORRACHAS E PLASTICOS EIRELI CNPJ 31.743.175/0001-12Materiais pedagógicos/brique dos 07/05/2022 09/05/2022 166,00 0,00 0,00 166,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 9433 51001NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67 Playground 10/05/2022 10/05/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - ABRIL 51002GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 10/05/2022 10/05/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 711551BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 10/05/2022 10/05/2022 66,00 0,00 0,00 66,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 9433 51101NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67 Playground 10/05/2022 11/05/2022 2.369,00 0,00 0,00 2.369,00 Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 32630 51601BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/05/2022 16/05/2022 1.848,73 0,00 0,00 1.848,73 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2210 51801ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 51.559.649/0001-88 Mobiliários 23/05/2022 18/05/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 633000 51802CASA & VIDEO BRASIL S.A CNPJ 11.114.284/0111-06Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/05/2022 18/05/2022 529,15 0,00 0,00 529,15Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 633002 51803CASA & VIDEO BRASIL S.A CNPJ 11.114.284/0111-06Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/05/2022 18/05/2022 529,15 0,00 0,00 529,15Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 156236 51804LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA CNPJ 07.569.345/0007-03 Eletrodomésticos 10/05/2022 18/05/2022 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2210 51903ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 51.559.649/0001-88 Playground 23/05/2022 19/05/2022 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2210 51904ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 51.559.649/0001-88 Mobiliários 24/05/2022 19/05/2022 500,00 0,00 0,00 500,00Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 8 52001GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58 Eletrodomésticos 06/06/2022 20/05/2022 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00Permanente Creches AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2606 52002VERMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL LTDA CNPJ 25.354.619/0001-25 Utensílios 01/06/2022 20/05/2022 835,00 0,00 0,00 835,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 11322 52601CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/05/2022 26/05/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 11320 52602CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/05/2022 26/05/2022 710,00 0,00 0,00 710,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 78 52701CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50Reparos e Conservação 26/05/2022 27/05/2022 400,00 0,00 0,00 400,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 19 52702CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 Eletrônicos 24/05/2022 27/05/2022 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 19 52703CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 Eletrônicos 24/05/2022 27/05/2022 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal - 19 52704CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 Eletrônicos 24/05/2022 27/05/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 84390BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 27/05/2022 27/05/2022 29,90 0,00 0,00 29,90Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 355373 4400KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Eletrônicos 26/05/2022 30/05/2022 2.699,10 0,00 0,00 2.699,10Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 29 53001ILHA DAS COZINHAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA CNPJ 43.332.137/0001-56 Eletrônicos 31/05/2022 30/05/2022 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 111529BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 30/05/2022 30/05/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70503ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2022 05/07/2022 458,20 0,00 0,00 458,20Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70504MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Serviços Gerais (folha) 30/06/2022 05/07/2022 588,20 0,00 0,00 588,20Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Estorno de Tarifa - TARIFA 348077BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 05/07/2022 05/07/2022 5,82 0,00 0,00 5,82Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70601Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2022 06/07/2022 1.117,50 0,00 0,00 1.117,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70602Debora Rodrigues de Souza CPF 412.204.418-99 Professor(a) (folha) 30/06/2022 06/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70604VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 30/06/2022 06/07/2022 1.312,85 0,00 0,00 1.312,85Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70606LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 30/06/2022 06/07/2022 629,61 0,00 0,00 629,61Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 38912852 70607VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 07/07/2022 06/07/2022 2.465,00 0,00 0,00 2.465,00 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 456223BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 06/07/2022 06/07/2022 34,47 0,00 0,00 34,47Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70701CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70702GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.151,02 0,00 0,00 1.151,02Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JUNHO 70703LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70704PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70705PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70706DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 676,78 0,00 0,00 676,78Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70707ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70708Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70709TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - JUNHO 70710CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 07/07/2022 07/07/2022 1.280,17 0,00 0,00 1.280,17Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- 2º QUADRIMEST RE 65463Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/07/2022 11/07/2022 260.421,37 0,00 0,00 260.421,37AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - JUNHO 71101GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 10/07/2022 11/07/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 926751BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 11/07/2022 11/07/2022 66,00 0,00 0,00 66,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 2322 71202TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/06/2022 12/07/2022 2.012,00 0,00 0,00 2.012,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 71203Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 12/07/2022 12/07/2022 2.035,97 0,00 0,00 2.035,97 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 371989 4400KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais de Escritório 14/07/2022 14/07/2022 679,80 0,00 0,00 679,80Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 71501EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/07/2022 15/07/2022 322,64 0,00 0,00 322,64 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 553632 71201SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 10/06/2022 12/07/2022 1.065,90 0,00 0,00 1.065,90Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2293 71502SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 14/07/2022 15/07/2022 427,47 0,00 0,00 427,47Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JUNHO 71503CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/07/2022 15/07/2022 578,44 0,00 0,00 578,44 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 62066 71801COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Utensílios 18/06/2022 18/07/2022 459,30 0,00 0,00 459,30 Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 47 71802METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E COMERCIO DE ACO - EIRELI CNPJ 32.913.234/0001-16 Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/07/2022 18/07/2022 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 419896 71803GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 15/08/2022 18/07/2022 233,60 0,00 0,00 233,60 Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 419880 71804GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 15/08/2022 18/07/2022 713,79 0,00 0,00 713,79 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 686202BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 18/07/2022 18/07/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 71901Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/07/2022 19/07/2022 1.880,64 0,00 0,00 1.880,64 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 245 71902GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74Materiais de Limpeza 20/07/2022 19/07/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 244 71903GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Eletrodomésticos 20/07/2022 19/07/2022 254,99 0,00 0,00 254,99Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 169 72001JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS 28947264814 CNPJ 21.975.852/0001-74Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/08/2022 20/07/2022 800,00 0,00 0,00 800,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 83142BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 19/07/2022 19/07/2022 12,52 0,00 0,00 12,52Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 892309BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 20/07/2022 20/07/2022 7,92 0,00 0,00 7,92Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 374483 4400KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/07/2022 21/07/2022 175,50 0,00 0,00 175,50Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 72220 72101DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/07/2022 21/07/2022 538,90 0,00 0,00 538,90 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 72102Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 21/07/2022 21/07/2022 2.042,68 0,00 0,00 2.042,68 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 37170BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 21/07/2022 21/07/2022 5,33 0,00 0,00 5,33Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 9618 72201NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67 Playground 22/07/2022 22/07/2022 3.769,00 0,00 0,00 3.769,00 Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - JUNHO 72501Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97INSS Patronal e Empregados 26/07/2022 25/07/2022 5.491,91 0,00 0,00 5.491,91Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 72503Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/07/2022 25/07/2022 160,02 0,00 0,00 160,02Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 377141 4400KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais de Escritório 28/07/2022 26/07/2022 208,30 0,00 0,00 208,30Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2970 72601CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 Utensílios 26/07/2022 26/07/2022 304,60 0,00 0,00 304,60Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 3 72602IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/07/2022 26/07/2022 3.553,00 0,00 0,00 3.553,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 85 72603CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 22/07/2022 26/07/2022 680,00 0,00 0,00 680,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 249 72604GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Eletrodomésticos 26/07/2022 26/07/2022 147,56 0,00 0,00 147,56Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 249 72604GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Uniformes 26/07/2022 26/07/2022 436,50 0,00 0,00 436,50Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 84859BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 26/07/2022 26/07/2022 15,52 0,00 0,00 15,52Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 39700049 72801VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 29/07/2022 28/07/2022 2.465,00 0,00 0,00 2.465,00 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 72901GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 31/07/2022 29/07/2022 3.015,16 0,00 0,00 3.015,16Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 72902VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 31/07/2022 29/07/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 205970BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 29/07/2022 29/07/2022 20,00 0,00 0,00 20,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 329 80101BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/07/2022 01/08/2022 520,00 0,00 0,00 520,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 2365 80102TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/07/2022 01/08/2022 2.112,00 0,00 0,00 2.112,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 100547GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 80401PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 80402LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.012,26 0,00 0,00 2.012,26 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 80403ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2022 04/08/2022 1.187,46 0,00 0,00 1.187,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 80404ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 542 80405JHONNY FABIO DA SILVA SALVADOR CNPJ 27.349.630/0001-22Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/08/2022 04/08/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 300558BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 31/07/2022 04/08/2022 20,00 0,00 0,00 20,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C) - LOCAÇÃO 243670Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/08/2022 05/08/2022 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 80501Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2022 05/08/2022 2.638,98 0,00 0,00 2.638,98Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 80502TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - JULHO 80503CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 07/08/2022 05/08/2022 3.382,82 0,00 0,00 3.382,82Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 414118BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 07/08/2022 05/08/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 100571CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 31/07/2022 08/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 49473Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 31/07/2022 08/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 38375MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Serviços Gerais (folha) 31/07/2022 08/08/2022 1.270,98 0,00 0,00 1.270,98Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 38382LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 31/07/2022 08/08/2022 1.183,92 0,00 0,00 1.183,92Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 38382LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 31/07/2022 08/08/2022 116,48 0,00 0,00 116,48Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JULHO 38395TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2022 08/08/2022 1.511,33 0,00 0,00 1.511,33 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 38422DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 31/07/2022 08/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 15886PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 Professor(a) (folha) 31/07/2022 08/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 215007 808014A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/08/2022 08/08/2022 671,94 0,00 0,00 671,94Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Fatura - JUNHO 80802CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 20/07/2022 08/08/2022 130,34 0,00 0,00 130,34Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Fatura - JULHO 80803CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 20/08/2022 08/08/2022 246,33 0,00 0,00 246,33Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 80804CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/08/2022 08/08/2022 675,07 0,00 0,00 675,07 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JULHO 80805EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/08/2022 08/08/2022 238,12 0,00 0,00 238,12 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 102782BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 08/08/2022 08/08/2022 6,65 0,00 0,00 6,65Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 6269 80901SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 27/07/2022 09/08/2022 174,42 0,00 0,00 174,42Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 80902Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/08/2022 09/08/2022 422,85 0,00 0,00 422,85Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - JULHO 80903Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97INSS Patronal e Empregados 19/08/2022 09/08/2022 14.648,92 0,00 0,00 14.648,92Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Depósito e Transferência (C)Extrato - DEVOLUÇÃO 984067ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 10/08/2022 10/08/2022 147,00 0,00 0,00 147,00AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - JULHO 81001SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 08/08/2022 10/08/2022 415,72 0,00 0,00 415,72Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 48 81002METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E COMERCIO DE ACO - EIRELI CNPJ 32.913.234/0001-16 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/08/2022 10/08/2022 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - JULHO 81003GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 10/08/2022 10/08/2022 6.755,90 0,00 0,00 6.755,90 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 686672BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 10/08/2022 10/08/2022 66,00 0,00 0,00 66,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 122524BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 10/08/2022 10/08/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 177 4810POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01Colchões e/ou Colchonetes 11/08/2022 11/08/2022 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 424 81202H.MOIMAS & FILHO LTDA CNPJ 05.338.913/0001-36 Mobiliários 13/08/2022 12/08/2022 850,00 0,00 0,00 850,00Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - JULHO 81203Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 12/08/2022 12/08/2022 148,00 0,00 0,00 148,00Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 425528 81204GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/09/2022 12/08/2022 781,77 0,00 0,00 781,77 Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 425529 81205GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/09/2022 12/08/2022 260,59 0,00 0,00 260,59 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 777131BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 5,18 0,00 0,00 5,18Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 777132BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 4,18 0,00 0,00 4,18Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 777133BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 9,90 0,00 0,00 9,90Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 777134BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 14,95 0,00 0,00 14,95Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 777135BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 18,26 0,00 0,00 18,26Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 777136BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 16,82 0,00 0,00 16,82Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 63411 81501COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Higiene e Limpeza 14/07/2022 15/08/2022 236,64 0,00 0,00 236,64 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - AGOSTO 35895Debora Rodrigues de Souza CPF 412.204.418-99Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/08/2022 19/08/2022 1.433,22 0,00 0,00 1.433,22 PoupançaAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - AGOSTO 81901CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 19/08/2022 19/08/2022 84,33 0,00 0,00 84,33 PoupançaAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 81902Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/08/2022 19/08/2022 1.880,64 0,00 0,00 1.880,64 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JUNHO 70605GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 30/06/2022 06/07/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 5 82501IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41Reparos e Conservação 23/08/2022 25/08/2022 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - JULHO 35895Debora Rodrigues de Souza CPF 412.204.418-99 Professor(a) (folha) 31/07/2022 08/08/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 369241 4400KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais de Escritório 05/07/2022 05/07/2022 397,80 0,00 0,00 397,80Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 251550BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 07/07/2022 07/07/2022 74,38 0,00 0,00 74,38Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - JUNHO 72502SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 07/07/2022 25/07/2022 415,72 0,00 0,00 415,72Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 184 82502POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Eletrônicos 23/08/2022 25/08/2022 5.380,00 0,00 0,00 5.380,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 1090934 82503ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61Certi?cados Assinaturas Digitais PJ 31/08/2022 25/08/2022 155,00 0,00 0,00 155,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 1098689 82601ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61Certi?cados Assinaturas Digitais PJ 13/09/2022 26/08/2022 22,95 0,00 0,00 22,95Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Aplicação/MAI O 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 37,05 0,00 0,00 37,05AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Aplicação/JUN HO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 29,06 0,00 0,00 29,06AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - tarifas bancarias 14979BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 28/04/2022 28/04/2022 16,00 0,00 0,00 16,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Recibo - MAIO 61001GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 10/06/2022 10/06/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - REND.JUL / APLICAÇÃO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 31/07/2022 31/07/2022 121,23 0,00 0,00 121,23AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90101GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 01/09/2022 01/09/2022 3.015,16 0,00 0,00 3.015,16Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90102VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 01/09/2022 01/09/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 295920BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 01/09/2022 01/09/2022 20,00 0,00 0,00 20,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 100571CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 33339Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.458,98 0,00 0,00 2.458,98Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 49473Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.230,21 0,00 0,00 2.230,21Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 38375MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2022 02/09/2022 1.187,46 0,00 0,00 1.187,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 38382LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2022 02/09/2022 1.300,40 0,00 0,00 1.300,40Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 38395TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 1.511,33 0,00 0,00 1.511,33 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 38422DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.233,02 0,00 0,00 2.233,02Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90201TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90202GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90203PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.240,03 0,00 0,00 2.240,03Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AGOSTO 90204LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90205ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 02/09/2022 02/09/2022 1.187,46 0,00 0,00 1.187,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90206ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90207CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 364,75 0,00 0,00 364,75Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90208PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 6 90211IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41Manutenção da Unidade Escolar PJ 24/08/2022 02/09/2022 2.448,00 0,00 0,00 2.448,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 41005393 90209VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 05/09/2022 02/09/2022 2.505,00 0,00 0,00 2.505,00 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - AGOSTO 90210TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 Professor(a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 2423 90212TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/08/2022 02/09/2022 2.112,00 0,00 0,00 2.112,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 309704BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 02/09/2022 02/09/2022 83,61 0,00 0,00 83,61Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - CAS202208 90601SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 30/08/2022 06/09/2022 466,32 0,00 0,00 466,32Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - AGOSTO 90602CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2022 06/09/2022 3.351,65 0,00 0,00 3.351,65Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 254 90901GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Eletrodomésticos 09/09/2022 09/09/2022 559,00 0,00 0,00 559,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia outras - AGOSTO 90902Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2022 09/09/2022 162,00 0,00 0,00 162,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - AGOSTO 90903GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 09/08/2022 09/09/2022 6.755,90 0,00 0,00 6.755,90 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 338659BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 09/09/2022 09/09/2022 5,53 0,00 0,00 5,53Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 371 91201BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 15/08/2022 12/09/2022 520,00 0,00 0,00 520,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 91202EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 12/09/2022 12/09/2022 270,23 0,00 0,00 270,23 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - AGOSTO 91203CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/08/2022 12/09/2022 518,41 0,00 0,00 518,41 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2203 91204FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO CNPJ 08.702.699/0001-43Materiais de Higiene 30/08/2022 12/09/2022 508,45 0,00 0,00 508,45Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 33 91205GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/09/2022 12/09/2022 2.499,00 0,00 0,00 2.499,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Fatura - AGOSTO 91206CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/09/2022 12/09/2022 131,37 0,00 0,00 131,37Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - AGOSTO 91207Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 31/08/2022 12/09/2022 14.877,96 0,00 0,00 14.877,96Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 106087BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 12/09/2022 12/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 012 91301SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44Materiais de Escritório 15/09/2022 13/09/2022 2.545,72 0,00 0,00 2.545,72Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 18389BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 13/09/2022 13/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 432748 91501GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 14/09/2022 15/09/2022 249,26 0,00 0,00 249,26 Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 432742 91502GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 15/09/2022 15/09/2022 747,78 0,00 0,00 747,78 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 13060 91503SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 06/09/2022 15/09/2022 800,60 0,00 0,00 800,60Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - AGOSTO 92001Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/08/2022 20/09/2022 344,43 0,00 0,00 344,43 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - AGOSTO 92602Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2022 26/09/2022 761,72 0,00 0,00 761,72Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 40749 92702ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 Utensílios 27/09/2022 27/09/2022 419,77 0,00 0,00 419,77Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 40750 92703ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/09/2022 27/09/2022 710,71 0,00 0,00 710,71Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 009 92704SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44Colchões e/ou Colchonetes 14/09/2022 27/09/2022 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA 64959BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 27/09/2022 27/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 007163 92901VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 05/10/2022 29/09/2022 2.320,00 0,00 0,00 2.320,00 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Depósito e Transferência (C)Extrato - DEVOLUÇÃO 66133ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 13/09/2022 13/09/2022 51,00 0,00 0,00 51,00AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- ADICIONAL BENS PERMANENTE S 249303 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 01/09/2022 01/09/2022 11.003,72 0,00 0,00 11.003,72AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- REPASSE 3º QUADRIMEST RE 51398Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/09/2022 08/09/2022 154.052,08 0,00 0,00 154.052,08AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- REPASSE 3º QUADRIMEST RE 43527Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 28/09/2022 28/09/2022 76.976,46 0,00 0,00 76.976,46AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - REND.SET/PO UPANÇA 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 30/09/2022 30/09/2022 58,75 0,00 0,00 58,75 PoupançaAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 9433 51101NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67Materiais pedagógicos/brique dos 10/05/2022 11/05/2022 2.682,00 0,00 0,00 2.682,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Nota Fiscal/DANFE - Juros ref. a DANFE 13060 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Gás (GLP) 06/09/2022 15/09/2022 1,60 0,00 0,00 1,60 Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Pagto RP depositado (D)Extrato - REF. A MULTA DARF IRPF PROVENTOS MES 08 0 ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 IRRF s/ Proventos 31/08/2022 26/09/2022 24,33 0,00 0,00 24,33AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- REPASSE 3º QUADRIMEST RE 45600Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2022 08/11/2022 132.845,04 0,00 0,00 132.845,04 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C) - REPASSE 92494Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/11/2022 29/11/2022 8.486,93 0,00 0,00 8.486,93AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 225540Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2022 06/12/2022 64.421,52 0,00 0,00 64.421,52AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 018 100301SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Eletrodomésticos 03/10/2022 03/10/2022 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 258 100302GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Mobiliários 03/10/2022 03/10/2022 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 100303GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 03/10/2022 03/10/2022 3.015,16 0,00 0,00 3.015,16Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Holerite - DEVOLUÇÃO 100304VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 03/10/2022 03/10/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 26 100305ROGERIO LUZ VIDAL 27007281818 CNPJ 33.064.386/0001-54Reparos e Conservação 03/10/2022 03/10/2022 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 56652BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 03/10/2022 03/10/2022 40,00 0,00 0,00 40,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 3030 100401CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43 Utensílios 04/10/2022 04/10/2022 160,61 0,00 0,00 160,61Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 100402VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 04/10/2022 04/10/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 296807BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 04/10/2022 04/10/2022 11,59 0,00 0,00 11,59Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 676,78 0,00 0,00 676,78Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.458,98 0,00 0,00 2.458,98Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.223,66 0,00 0,00 2.223,66Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 05/10/2022 05/10/2022 1.342,40 0,00 0,00 1.342,40Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Serviços Gerais (folha) 05/10/2022 05/10/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 832,80 0,00 0,00 832,80Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 05/10/2022 05/10/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 1.511,33 0,00 0,00 1.511,33 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 17466Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 05/10/2022 05/10/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 259219BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 05/10/2022 05/10/2022 59,50 0,00 0,00 59,50Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Holerite - SETEMBRO/2 022 100601LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 Professor(a) (folha) 06/10/2022 06/10/2022 2.102,61 0,00 0,00 2.102,61 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 428517BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 06/10/2022 06/10/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 327 101001IDEAL LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 13.325.991/0001-24Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 08/10/2022 10/10/2022 536,79 0,00 0,00 536,79Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 005 101002ELIEL FELIPE 30444038809 CNPJ 33.591.204/0001-01 Capacitação PJ 10/10/2022 10/10/2022 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - DARF IR 09/2022 101003Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/09/2022 10/10/2022 1.880,64 0,00 0,00 1.880,64 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - DARF 0561 101005Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 09/12/2022 10/10/2022 672,25 0,00 0,00 672,25Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Iss - COMP 09/2022 101006Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/10/2022 10/10/2022 51,00 0,00 0,00 51,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 42289704 101007VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 11/10/2022 10/10/2022 290,00 0,00 0,00 290,00 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - SETEMBRO/2 022 101008Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 01/10/2022 10/10/2022 15.834,98 0,00 0,00 15.834,98Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - SETEMBRO/2 022 101009SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 03/10/2022 10/10/2022 493,12 0,00 0,00 493,12Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 27 101010ROGERIO LUZ VIDAL 27007281818 CNPJ 33.064.386/0001-54Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/10/2022 10/10/2022 1.134,90 0,00 0,00 1.134,90Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 66842 101011COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Materiais de Limpeza 20/09/2022 10/10/2022 245,93 0,00 0,00 245,93 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 817181BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 10/10/2022 10/10/2022 25,31 0,00 0,00 25,31Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 3048 101301CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43 Higiene e Limpeza 13/10/2022 13/10/2022 609,91 0,00 0,00 609,91Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 019 101302SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44Materiais de Higiene 14/10/2022 13/10/2022 2.958,00 0,00 0,00 2.958,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 4572 101303REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 10.394.664/0010-27 Eletrônicos 13/10/2022 13/10/2022 3.076,80 0,00 0,00 3.076,80Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 2474 101304TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/09/2022 13/10/2022 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 533490BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 13/10/2022 13/10/2022 26,03 0,00 0,00 26,03Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 235 101701COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA CNPJ 67.194.837/0001-90 Utensílios 17/10/2022 17/10/2022 368,20 0,00 0,00 368,20Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF 212 101702COMERCIAL W. F. - COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 46.394.290/0001-04 Uniformes 17/10/2022 17/10/2022 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 014 101703GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 17/10/2022 17/10/2022 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 147984BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 18/10/2022 17/10/2022 23,64 0,00 0,00 23,64Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 086.979 101801E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA CNPJ 00.632.587/0001-51 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/10/2022 18/10/2022 3.424,23 0,00 0,00 3.424,23 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 265 101802GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 18/10/2022 18/10/2022 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 61204BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 18/10/2022 18/10/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 2313 101901FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO CNPJ 08.702.699/0001-43Materiais de Limpeza 10/10/2022 19/10/2022 544,20 0,00 0,00 544,20Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 61829BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 19/10/2022 19/10/2022 5,38 0,00 0,00 5,38Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Boleto - SETEMBRO/2 022 102001CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/09/2022 20/10/2022 512,26 0,00 0,00 512,26 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Fatura - SETEMBRO/2 022 102002CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 20/10/2022 20/10/2022 113,43 0,00 0,00 113,43Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Fatura - SETEMBRO/2 022 102003EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02 Energia Elétrica 10/10/2022 20/10/2022 249,94 0,00 0,00 249,94Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - AGOSTO/202 2 102101Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 21/10/2022 21/10/2022 470,64 0,00 0,00 470,64Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - SETEMBRO/2 022 102102Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2022 21/10/2022 457,01 0,00 0,00 457,01Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 468 102103BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/10/2022 21/10/2022 520,00 0,00 0,00 520,00Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - NF 49 102104METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E COMERCIO DE ACO - EIRELI CNPJ 32.913.234/0001-16 Manutenção da Unidade Escolar PJ 25/10/2022 21/10/2022 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 31910BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 21/10/2022 21/10/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 299535 4400KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Eletrônicos 25/10/2022 25/10/2022 184,00 0,00 0,00 184,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO 102501LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/10/2022 25/10/2022 2.107,15 0,00 0,00 2.107,15 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 233480BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 25/10/2022 25/10/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 42953336 102801VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 31/10/2022 28/10/2022 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 12915 102802SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 21/10/2022 28/10/2022 636,94 0,00 0,00 636,94Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- OUTUBRO/20 22 205335Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/10/2022 06/10/2022 132.845,04 0,00 0,00 132.845,04AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - OUTUBRO/20 22 101004GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 10/10/2022 10/10/2022 6.755,90 0,00 0,00 6.755,90 Locação AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - ESTORNO 381763 VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 03/10/2022 03/10/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - POUPANÇA / OUTUBRO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 104,21 0,00 0,00 104,21 PoupançaAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - APLICAÇÃO OUTUBRO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 397,09 0,00 0,00 397,09AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 471 110101CSS PRODUTOS GESSO EIRELI I\,4E CNPJ 26.476.012/0001-80Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 01/11/2022 01/11/2022 912,10 0,00 0,00 912,10Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 271497BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 01/11/2022 01/11/2022 9,02 0,00 0,00 9,02Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Extrato - DEVOLUÇÃO 110406IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 04/11/2022 04/11/2022 577,46 0,00 0,00 577,46AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 13 120101IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/12/2022 01/12/2022 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 12 120102IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/12/2022 01/12/2022 3.648,00 0,00 0,00 3.648,00Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - DEVOLUÇÃO 282987 IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 04/11/2022 04/11/2022 577,46 0,00 0,00 577,46AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 31 120103LEANDRO CARLOS ARGENTINO 29520068813 CNPJ 44.582.594/0001-61 Materiais Didaticos e Pedagógicos 01/12/2022 01/12/2022 1.370,00 0,00 0,00 1.370,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 1.604,49 0,00 0,00 1.604,49Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 336035BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 01/12/2022 01/12/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 1.604,49 0,00 0,00 1.604,49Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.458,98 0,00 0,00 2.458,98Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 04/11/2022 04/11/2022 1.342,40 0,00 0,00 1.342,40Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Serviços Gerais (folha) 04/11/2022 04/11/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.458,98 0,00 0,00 2.458,98Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 04/11/2022 04/11/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 1.511,33 0,00 0,00 1.511,33 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 22117Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - 00457706 110401CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29 Manutenção de Softwares e Hardwares 05/10/2022 04/11/2022 215,26 0,00 0,00 215,26 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 02/12/2022 02/12/2022 1.308,97 0,00 0,00 1.308,97Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Serviços Gerais (folha) 02/12/2022 02/12/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - OUTUBRO/20 22 110402CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04GRRF/FGTS Rescisão 04/11/2022 04/11/2022 933,88 0,00 0,00 933,88Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 02/12/2022 02/12/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - NO 53TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - OUTUBRO/20 22 110403CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 04/11/2022 04/11/2022 4.011,01 0,00 0,00 4.011,01Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 1.511,33 0,00 0,00 1.511,33 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 53Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 02/12/2022 02/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 028 120203SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Eletrônicos 02/12/2022 02/12/2022 2.930,00 0,00 0,00 2.930,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 029 120204SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44Materiais Didaticos e Pedagógicos 02/12/2022 02/12/2022 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 2575 120205TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/11/2022 02/12/2022 2.312,00 0,00 0,00 2.312,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - nº 96.234 120206GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 01/12/2022 02/12/2022 8.118,39 0,00 0,00 8.118,39 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 110404VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 04/11/2022 04/11/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 219869BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 02/12/2022 02/12/2022 63,00 0,00 0,00 63,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 25681BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 02/12/2022 02/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 110405TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 Professor(a) (folha) 04/11/2022 04/11/2022 910,00 0,00 0,00 910,00Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Extrato - DEVOLUÇÃO 1 110409IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 04/11/2022 04/11/2022 577,46 0,00 0,00 577,46 AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - ESTORNO 762353 ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 05/12/2022 05/12/2022 2.478,18 0,00 0,00 2.478,18AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 110407GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 04/11/2022 04/11/2022 2.478,78 0,00 0,00 2.478,78Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Rescisão - OUTUBRO/20 22 110408PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/11/2022 04/11/2022 7.032,62 0,00 0,00 7.032,62Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - DEVOLUÇÃO 2 731492 IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 04/11/2022 04/11/2022 577,46 0,00 0,00 577,46 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - OUTUBRO/20 22 110410GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/11/2022 04/11/2022 248,23 0,00 0,00 248,23 Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - OUTUBRO/20 22 110411GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/11/2022 04/11/2022 713,79 0,00 0,00 713,79 Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - OUTUBRO/20 22 110412GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/11/2022 04/11/2022 237,93 0,00 0,00 237,93 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Extrato - ESTORNO 120501GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 05/12/2022 05/12/2022 2.478,18 0,00 0,00 2.478,18 AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - ESTORNO 763948 ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 05/12/2022 05/12/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - OUTUBRO/20 22 110413IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11Auxiliar de Cozinha (folha) 04/11/2022 04/11/2022 577,46 0,00 0,00 577,46Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - ESTORNO 765117 ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 05/12/2022 05/12/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Extrato - ESTORNO 120503IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 05/12/2022 05/12/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 174862BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 04/11/2022 04/11/2022 63,00 0,00 0,00 63,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Extrato - ESTORNO 120502VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 05/12/2022 05/12/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TRIFA BANCARIA 2 238029BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 04/11/2022 04/11/2022 44,71 0,00 0,00 44,71Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - ESTORNO 767657 ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 05/12/2022 05/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito TED/DOC Devolvido (D)Extrato - ESTORNO 120504TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 05/12/2022 05/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Boleto - 11/2022 120505Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 05/12/2022 05/12/2022 1.880,64 0,00 0,00 1.880,64 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 120506GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 05/12/2022 05/12/2022 2.478,18 0,00 0,00 2.478,18Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 120507VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 05/12/2022 05/12/2022 3.378,06 0,00 0,00 3.378,06Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - NOVEMBRO/2 022 723632BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 05/12/2022 05/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 41140 2134ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/11/2022 07/11/2022 477,76 0,00 0,00 477,76Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 120601TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 Professor(a) (folha) 05/12/2022 06/12/2022 2.261,10 0,00 0,00 2.261,10Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - NOVEMBRO/2 022 120602IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11Auxiliar de Cozinha (folha) 06/12/2022 06/12/2022 1.229,46 0,00 0,00 1.229,46Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Guia Fgts - OUTUBRO/20 22 110701CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 07/11/2022 07/11/2022 4.011,01 0,00 0,00 4.011,01Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - INSS 11.2022 120603Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 06/12/2022 06/12/2022 18.209,72 0,00 0,00 18.209,72Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - OUTUBRO/20 22 110702Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2022 07/11/2022 533,42 0,00 0,00 533,42Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - DARF 0561 120604Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 06/12/2022 06/12/2022 657,47 0,00 0,00 657,47Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - NOVEMBRO/2 022 120605SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39Contribuição Assistencial 06/12/2022 06/12/2022 525,84 0,00 0,00 525,84Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Inss - OUTUBRO/20 22 110703Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87INSS Patronal e Empregados 18/11/2022 07/11/2022 18.515,11 0,00 0,00 18.515,11Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - DARF 8301 120606Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 06/12/2022 06/12/2022 634,48 0,00 0,00 634,48Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - OUTUBRO/20 22 110704Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/11/2022 07/11/2022 748,13 0,00 0,00 748,13Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Guia Fgts - NOVEMBRO/2 022 120607CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04FGTS - Fundo de Garantia 06/12/2022 06/12/2022 5.075,82 0,00 0,00 5.075,82Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 44296199 120608VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 06/12/2022 06/12/2022 495,00 0,00 0,00 495,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 206 110801ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26Manutenção de Softwares e Hardwares 07/11/2022 08/11/2022 800,00 0,00 0,00 800,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 442058BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 06/12/2022 06/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 88761 120701RICAN COMERCIAL LTDA CNPJ 04.931.503/0001-31Materiais de Escritório 06/12/2022 07/12/2022 204,27 0,00 0,00 204,27Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 351 120702RODA FORTE MOBILE - CARRINHOS, RODAS E RODIZIOS LTDA CNPJ 33.037.369/0001-28Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 07/12/2022 07/12/2022 280,00 0,00 0,00 280,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 083 120703EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 Higiene e Limpeza 07/12/2022 07/12/2022 2.423,92 0,00 0,00 2.423,92Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 471490BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 07/12/2022 07/12/2022 12,02 0,00 0,00 12,02Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 371 121301BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 13/12/2022 13/12/2022 520,00 0,00 0,00 520,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 66636BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 13/12/2022 13/12/2022 5,14 0,00 0,00 5,14Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 512 121501BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 15/12/2022 15/12/2022 520,00 0,00 0,00 520,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 781921BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 15/12/2022 15/12/2022 5,14 0,00 0,00 5,14Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 268,82 0,00 0,00 268,82Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 268,82 0,00 0,00 268,82Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 536,83 0,00 0,00 536,83Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 358,42 0,00 0,00 358,42Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 268,82 0,00 0,00 268,82Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 1137421 110802ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61Certi?cados Assinaturas Digitais PJ 16/11/2022 08/11/2022 22,95 0,00 0,00 22,95Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 536,83 0,00 0,00 536,83Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 16/12/2022 16/12/2022 633,81 0,00 0,00 633,81Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 2523 110803TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/10/2022 08/11/2022 2.162,00 0,00 0,00 2.162,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 536,83 0,00 0,00 536,83Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 391440BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 08/11/2022 08/11/2022 8,92 0,00 0,00 8,92Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 536,83 0,00 0,00 536,83Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 16/12/2022 16/12/2022 306,43 0,00 0,00 306,43Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Contribuições /Doações - OUTUBRO/20 22 111001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/11/2022 10/11/2022 576,44 0,00 0,00 576,44 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Serviços Gerais (folha) 16/12/2022 16/12/2022 306,43 0,00 0,00 306,43Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 268,82 0,00 0,00 268,82Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 536,83 0,00 0,00 536,83Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 16/12/2022 16/12/2022 306,43 0,00 0,00 306,43Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 536,83 0,00 0,00 536,83Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 448,03 0,00 0,00 448,03Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 268 111002GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Eletrônicos 10/11/2022 10/11/2022 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 339,21 0,00 0,00 339,21 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 16119Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 536,83 0,00 0,00 536,83Recursos Humanos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - NF 00469584 121601CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/11/2022 16/12/2022 216,69 0,00 0,00 216,69 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 7221 121602SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 16/12/2022 16/12/2022 389,17 0,00 0,00 389,17Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 121603TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 Professor(a) (folha) 16/12/2022 16/12/2022 179,22 0,00 0,00 179,22Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 121604GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 16/12/2022 16/12/2022 592,18 0,00 0,00 592,18Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 121605VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 16/12/2022 16/12/2022 838,18 0,00 0,00 838,18Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 121606IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11Auxiliar de Cozinha (folha) 16/12/2022 16/12/2022 102,14 0,00 0,00 102,14Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 380363BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 16/12/2022 16/12/2022 63,00 0,00 0,00 63,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - OUTUBRO/20 22 111003GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 10/11/2022 10/11/2022 8.118,39 0,00 0,00 8.118,39 LocaçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 70719BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 16/12/2022 16/12/2022 16,93 0,00 0,00 16,93Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 255785BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 10/11/2022 10/11/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 004.156 121901TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA CNPJ 03.219.024/0001-24Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/12/2022 19/12/2022 980,00 0,00 0,00 980,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 35 111101GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74Instalação Dispositivos de Segurança PJ 11/11/2022 11/11/2022 3.430,00 0,00 0,00 3.430,00AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 554 121902BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 16/12/2022 19/12/2022 520,00 0,00 0,00 520,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 87170BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 11/11/2022 11/11/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 417473 111601KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais de Escritório 21/11/2022 16/11/2022 407,01 0,00 0,00 407,01Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 415734 111602KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90Materiais de Escritório 16/11/2022 16/11/2022 166,00 0,00 0,00 166,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - NF 012.001 121904CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/12/2022 19/12/2022 3.894,33 0,00 0,00 3.894,33 Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 249 111701COMERCIAL W. F. - COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 46.394.290/0001-04 Uniformes 17/11/2022 17/11/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 66004BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 17/11/2022 17/11/2022 1,98 0,00 0,00 1,98Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 96749BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 Financeira 19/12/2022 19/12/2022 34,74 0,00 0,00 34,74Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Recibo - RECIBO 101.559 122201GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21Locação de Imóveis PJ 22/12/2022 22/12/2022 8.118,39 0,00 0,00 8.118,39Custos Indiretos AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota ?scal de serviços - NF 00481949 122601CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/12/2022 26/12/2022 216,63 0,00 0,00 216,63 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 24 111801SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 Higiene e Limpeza 11/11/2022 18/11/2022 1.570,00 0,00 0,00 1.570,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 48938BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 18/11/2022 18/11/2022 10,00 0,00 0,00 10,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 371 112101GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA. CNPJ 44.212.023/0001-35 Eletrodomésticos 19/11/2022 21/11/2022 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 Permanente CrechesAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - NF 1218 121903FLASH EVENTO E ANIMACAO LTDA CNPJ 08.323.613/0001-71 Taxas 19/12/2022 19/12/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 144 112102L. H. MURBACH PECAS CNPJ 01.904.355/0001-78Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/11/2022 21/11/2022 309,00 0,00 0,00 309,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 112103GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01Assistente Administrativo (folha) 21/11/2022 21/11/2022 700,00 0,00 0,00 700,00Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 112104IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11Auxiliar de Cozinha (folha) 21/11/2022 21/11/2022 120,17 0,00 0,00 120,17Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 112105VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 Diretor (folha) 21/11/2022 21/11/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 112106TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 210,83 0,00 0,00 210,83Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 553047BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 21/11/2022 21/11/2022 63,00 0,00 0,00 63,00 PoupançaAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 95402BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 21/11/2022 21/11/2022 30,09 0,00 0,00 30,09Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 138 112301OSAKI ESTAMPARIA LTDA ME CNPJ 17.343.796/0001-88Confecções de Uniformes PJ 23/11/2022 23/11/2022 310,00 0,00 0,00 310,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Fatura - OUTUBRO/20 22 112302CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 20/11/2022 23/11/2022 128,62 0,00 0,00 128,62Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 63979BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 23/11/2022 23/11/2022 3,06 0,00 0,00 3,06Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 60114BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira 24/11/2022 24/11/2022 2,65 0,00 0,00 2,65Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Darf - OUTUBRO/20 22 112303Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 23/11/2022 23/11/2022 1.911,67 0,00 0,00 1.911,67Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 2450 112401FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO CNPJ 08.702.699/0001-43 Higiene e Limpeza 25/11/2022 24/11/2022 268,00 0,00 0,00 268,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Pagto RP depositado (D) Fatura - juros/multa 102001CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/09/2022 20/10/2022 11,82 0,00 0,00 11,82 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 041455 2134ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16Materiais pedagógicos/brique dos 30/11/2022 30/11/2022 687,01 0,00 0,00 687,01Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Fatura - OUTUBRO/20 22 113001EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 25/10/2022 30/11/2022 282,08 0,00 0,00 282,08Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Nota ?scal de serviços - 44073548 113002VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/12/2022 30/11/2022 3.135,00 0,00 0,00 3.135,00 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 316,25 0,00 0,00 316,25Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 421,67 0,00 0,00 421,67Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 632,50 0,00 0,00 632,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 316,25 0,00 0,00 316,25Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 632,50 0,00 0,00 632,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33Coordenador Pedagógico (folha) 21/11/2022 21/11/2022 750,00 0,00 0,00 750,00Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 316,25 0,00 0,00 316,25Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 632,50 0,00 0,00 632,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 632,50 0,00 0,00 632,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 632,50 0,00 0,00 632,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47Serviços Gerais (folha) 21/11/2022 21/11/2022 360,50 0,00 0,00 360,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50Serviços Gerais (folha) 21/11/2022 21/11/2022 360,50 0,00 0,00 360,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 316,25 0,00 0,00 316,25Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 632,50 0,00 0,00 632,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20Auxiliar de Cozinha (folha) 21/11/2022 21/11/2022 360,50 0,00 0,00 360,50Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 632,50 0,00 0,00 632,50Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 Professor(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 527,08 0,00 0,00 527,08Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Débito eletrônico (D)Holerite - 13° NOVEMBRO /2022 11991TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 Cozinheiro(a) (folha) 21/11/2022 21/11/2022 399,08 0,00 0,00 399,08 Recursos HumanosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) Repasse (C)- DEZEMBRO 2022 69412Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 28/12/2022 28/12/2022 28.635,57 0,00 0,00 28.635,57AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 01/12/2022 31/12/2022 157,13 0,00 0,00 157,13 PoupançaAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 01/12/2022 31/12/2022 286,10 0,00 0,00 286,10AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - POUPANÇA/N OVEMBRO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 01/11/2022 30/11/2022 153,09 0,00 0,00 153,09 PoupançaAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 01/11/2022 30/11/2022 495,14 0,00 0,00 495,14AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Débito eletrônico (D)Nota Fiscal/DANFE - 156236 51804LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA CNPJ 07.569.345/0007-03 Mobiliários 19/05/2022 18/05/2022 75,35 0,00 0,00 75,35Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 01/09/2022 30/09/2022 342,19 0,00 0,00 342,19AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Fatura - juros/multa 09/22 113001EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/10/2022 30/11/2022 4,25 0,00 0,00 4,25 Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Nota ?scal de serviços - 3 72602IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/07/2022 26/07/2022 147,00 0,00 0,00 147,00Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Pagto RP depositado (D)Nota ?scal de serviços - 33 91205GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/09/2022 12/09/2022 51,00 0,00 0,00 51,00Custos IndiretosAG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Depósito e Transferência (C)Extrato - Devolução de FGTS 598977ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 22/11/2022 22/11/2022 4.013,29 0,00 0,00 4.013,29AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)Rendimentos de aplicação (C)Extrato - Investimento s 0ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 Financeira 31/08/2022 31/08/2022 335,25 0,00 0,00 335,25Saldo Inicial no Período R$0,00(1) Saldo Anterior Repasses R$0,00(2) Valores Repassados R$1.016.391,60(3) Rendimentos de Aplicação R$2.516,29(4) Contrapartida R$0,00(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$1.018.907,89(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$698.899,81(B) Juros pagos com Repasses R$0,00(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$0,00(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$698.899,81(-) Valores Devolvidos R$0,00(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$320.008,08(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$0,00(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$18.091,07(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$18.091,07(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$18.130,79(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$-39,72Saldo Final no Período (D+E) R$319.968,36Saldo de Contas à Pagar R$0,00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASVínculo FinanceiroLança- mentoDocumento / Nº DocOFX/Nº ExtratoFornecedor/ FavorecidoDespesa/ Receita EmissãoPagamento / DepósitoValor Bruto/ PrincipalJuros e MultaDescontos e Retenções Líquido Prg./AçãoTotal pago com Recursos Próprios não depositado R$0,00